Distribuciones
Notificaciones y pagos de distribuciones de los fondos en portafolio. Conciliación proactiva vs. reactiva según avisos previos registrados.
| Fecha | Fondo | GP | Monto | Fuente | Estado | Score de match | Conciliación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de mar de 2026 | Starwood Global Opportunity Fund XI (SOF XI) | Starwood Capital Group | $37,395 | Portal GP | Pagado | Media | Aviso previo — por conciliar |
| 14 de may de 2026 | NB Crossroads 2010 Fund – Asset Allocation LP | Neuberger Berman Group LLC | $2,150,000 | — | Pendiente | Baja | Aviso previo — por conciliar |
| 28 de may de 2026 | Hamilton Lane Strategic Opportunities Fund VI | Hamilton Lane Advisors LLC | $640,000 | — | Pendiente | Baja | Aviso previo — por conciliar |
| 05 de jun de 2026 | FCP 4G Deuda Privada Infraestructura I | Credicorp Capital Colombia | $ 1.450.000.000 | — | Pendiente | Baja | Aviso previo — por conciliar |
| 25 de jun de 2026 | PRISA LP | PGIM Real Estate | $3,420,500 | Portal GP | Pendiente | Media | Aviso previo — por conciliar |
| 30 de jun de 2026 | CPS Managers Fund L.P. | KKR Client Services | $1,845,000 | — | Pendiente | Baja | Aviso previo — por conciliar |